Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Gestione per delega
- LGT Wealth Management (CI) Lim[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Developed Europe Small Cap
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Andrew Paisley (2014-08-12)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
39,03 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,13 % | 0,84 % |
| Perf. 4 settimane | 10,58 % | 9,04 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | 3,13 % |
| Perf. 1 anno | 7,02 % | 2,86 % |
| Perf. 3 anni | 2,82 % | 0,46 % |
| Perf. 5 anni | 39,15 % | 39,37 % |
| Perf. 8 anni | 47,52 % | 31,09 % |
| Perf. 10 anni | 79,22 % | 59,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,85 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 10,12 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -34,81 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,89 % | -1,91 % |
| Volatilità | 17,50 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 164 / 178 | 4 | |
| 3 mesi | 133 / 178 | 3 | |
| 6 mesi | 87 / 178 | 2 | |
| YTD | 133 / 178 | 3 | |
| 1 anno | 79 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 81 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 63 / 151 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 112 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 95 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,35 % | Pessimo | |
| DSR | 12,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,16 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 116,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn European Sm Cies A EUR |
|
0,86%
|
7,02%
|
2,82%
|
17,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
23,50%
|
27,53%
|
51,51%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares STOXX Eur Small 200 ETF DE € Dis |
|
3,75%
|
2,35%
|
3,48%
|
16,10% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
2,26%
|
4,99%
|
4,99%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR