Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

Etica Rendita Bilanciata R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 0,90 %
Perf. 4 settimane 3,04 % 4,77 %
Perf. YTD -1,68 % -1,31 %
Perf. 1 anno 1,91 % 3,27 %
Perf. 3 anni 2,84 % 10,90 %
Perf. 5 anni 10,07 % 21,84 %
Perf. 8 anni 9,92 % 20,67 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,56 % 8,68 %
Perf. 2023 7,28 % 8,03 %
Perf. 2022 -13,51 % -13,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,31 % 1,81 %
Volatilità 6,47 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,36 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 89 / 446 1
3 mesi 126 / 445 2
6 mesi 219 / 438 2
YTD 201 / 444 2
1 anno 272 / 432 3
3 anni 325 / 384 4
5 anni 281 / 309 4
8 anni 155 / 191 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,47 %
Eccellente
Max drawdown -8,44 %
Eccellente
DSR 4,95 %
Eccellente
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,56 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 601,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata R
-1,68%
1,91%
2,84%
6,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market