Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Etica Rendita Bilanciata R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 1,78 % 2,04 %
Perf. YTD -1,26 % -0,59 %
Perf. 1 anno 2,01 % 4,14 %
Perf. 3 anni 4,86 % 10,62 %
Perf. 5 anni 7,35 % 19,58 %
Perf. 8 anni 10,27 % 21,63 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,56 % 8,68 %
Perf. 2023 7,28 % 8,04 %
Perf. 2022 -13,51 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,33 % 3,31 %
Volatilità 6,37 % 6,83 %
Sharpe ratio -0,22 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 345 3
3 mesi 169 / 344 2
6 mesi 245 / 339 3
YTD 223 / 343 3
1 anno 264 / 332 4
3 anni 269 / 304 4
5 anni 226 / 248 4
8 anni 144 / 166 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,37 %
Eccellente
Max drawdown -8,44 %
Eccellente
DSR 4,78 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -1,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -0,30
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 589,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata R
-1,26%
2,01%
4,86%
6,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market