Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Etica Rendita Bilanciata I
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -1,14 % -1,96 %
Perf. YTD -3,23 % -3,54 %
Perf. 1 anno 1,38 % 2,06 %
Perf. 3 anni 2,76 % 5,31 %
Perf. 5 anni 11,14 % 19,12 %
Perf. 8 anni 14,95 % 18,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,45 % 8,68 %
Perf. 2023 7,98 % 8,02 %
Perf. 2022 -12,85 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,34 % 1,70 %
Volatilità 6,33 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,35 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 124 / 447 2
3 mesi 256 / 446 3
6 mesi 330 / 440 3
YTD 253 / 446 3
1 anno 373 / 435 4
3 anni 343 / 385 4
5 anni 287 / 308 4
8 anni 158 / 193 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,33 %
Eccellente
Max drawdown -9,75 %
Buono
DSR 4,71 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,50 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,94
Scarso
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 8,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,89 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata I
-3,23%
1,38%
2,76%
6,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market