Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Quality (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
49,00 USD
= 43,15 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -5,69 % | -2,92 % |
| Perf. YTD | -15,17 % | -14,39 % |
| Perf. 1 anno | -1,03 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 25,32 % | 26,33 % |
| Perf. 5 anni | 85,94 % | 77,36 % |
| Perf. 8 anni | 167,75 % | 162,97 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,37 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 30,72 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -18,25 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,92 % | 7,28 % |
| Volatilità | 16,89 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 65 / 81 | 4 | |
| YTD | 19 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 46 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 40 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,28 % | Eccellente | |
| DSR | 11,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -4,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 900,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Fac MSCI USA Quality Screened USD A |
|
-15,17%
|
-1,03%
|
25,32%
|
16,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,68%
|
16,24%
|
50,50%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-14,13%
|
1,49%
|
25,56%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-12,16%
|
-1,57%
|
6,69%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-12,16%
|
-1,57%
|
6,69%
|
16,69% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-15,36%
|
5,85%
|
42,08%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR