Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

UBS BBGB US Liquid Corporates USD A-dis
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,43 %
Perf. YTD 0,77 % 1,56 %
Perf. 1 anno 5,14 % 5,09 %
Perf. 3 anni -0,43 % 2,80 %
Perf. 5 anni 2,08 % 9,75 %
Perf. 8 anni 7,22 % 18,22 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,80 % 3,26 %
Perf. 2022 -13,63 % -7,95 %
Perf. 2021 5,02 % 6,42 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,21 % 0,68 %
Volatilità 9,15 % 6,64 %
Sharpe ratio -0,16 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 101 2
3 mesi 64 / 101 3
6 mesi 16 / 100 1
YTD 64 / 101 3
1 anno 50 / 93 3
3 anni 53 / 87 3
5 anni 40 / 76 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,15 %
Pessimo
Max drawdown -16,02 %
Scarso
DSR 6,69 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -1,87 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino -0,22
Medio
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 74,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBGB US Liquid Corporates USD A-dis
0,77%
5,14%
-0,43%
9,15%
Miglior fondo - miglior rating Lord Abbet Flo Rat Sen Loan Fd N USD Acc
6,65%
14,22%
27,86%
7,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
0,89%
4,79%
-1,15%
8,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
0,89%
4,79%
-1,15%
8,53%
Fondo più consultato iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
6,41%
15,12%
28,98%
7,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index