Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Mediolanum BB Financial Income Strat SCA
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 3,82 % 4,33 %
Perf. YTD 3,04 % -1,44 %
Perf. 1 anno 7,96 % 2,60 %
Perf. 3 anni 22,15 % 9,50 %
Perf. 5 anni 41,35 % 24,35 %
Perf. 8 anni 34,75 % 20,73 %
Perf. 10 anni 47,09 % 25,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,28 % 8,18 %
Perf. 2023 11,46 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,22 % -11,81 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,64 % 2,16 %
Volatilità 7,46 % 6,73 %
Sharpe ratio 0,53 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 234 / 1832 1
3 mesi 85 / 1825 1
6 mesi 78 / 1804 1
YTD 113 / 1822 1
1 anno 55 / 1755 1
3 anni 52 / 1489 1
5 anni 208 / 1205 1
8 anni 128 / 746 1
10 anni 96 / 605 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,46 %
Buono
Max drawdown -11,57 %
Medio
DSR 5,69 %
Buono
Beta bear 0,41
Eccellente
VAR 95 -1,48 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 87,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Financial Income Strat SCA
3,04%
7,96%
22,15%
7,46%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
6,23%
14,11%
43,88%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market