Scheda identificativa
- Società di gestione
- ETF Securities Jersey
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Spot Gold LBMA specifications
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
03/07/2025
305,57 USD
= 259,36 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -4,30 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 12,31 % | 3,95 % |
| Perf. 1 anno | 28,33 % | 6,04 % |
| Perf. 3 anni | 62,07 % | 9,23 % |
| Perf. 5 anni | 75,50 % | 70,87 % |
| Perf. 8 anni | 153,17 % | 82,47 % |
| Perf. 10 anni | 157,88 % | 63,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,11 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 9,40 % | -6,12 % |
| Perf. 2022 | 5,31 % | 12,75 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,63 % | 2,32 % |
| Volatilità | 13,56 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 186 / 200 | 4 | |
| 3 mesi | 81 / 200 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 200 | 1 | |
| YTD | 49 / 200 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 199 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 185 | 1 | |
| 5 anni | 63 / 172 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 135 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 119 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,56 % | Eccellente | |
| DSR | 7,97 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,10 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,48 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,98 | Buono | |
| Sortino | 1,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CDI |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 3.085,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Gold Bullion Securities USD | - |
12,31%
|
28,33%
|
62,07%
|
13,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
-6,36%
|
-4,78%
|
-12,94%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GSQuartix Mod Strat Blo Com Idx A H EUR | - |
6,26%
|
4,16%
|
-3,97%
|
13,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Xetra-Gold Bearer Notes | - |
12,90%
|
29,45%
|
63,10%
|
13,47% | ||
| ETF | UBS CMCI Ex-Agri SF hEUR acc | - |
6,35%
|
0,20%
|
2,03%
|
16,28% | ||
| Fondo più consultato | iShares Physical Gold ETC | - |
12,47%
|
28,69%
|
63,44%
|
13,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR