Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
Bilanc. Equilib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 5,25 % 4,67 %
Perf. YTD 3,59 % 1,39 %
Perf. 1 anno 4,20 % 4,94 %
Perf. 3 anni 15,30 % 14,30 %
Perf. 5 anni 21,31 % 27,00 %
Perf. 8 anni 21,52 % 23,13 %
Perf. 10 anni 25,02 % 28,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,43 % 5,58 %
Perf. 2023 8,93 % 9,57 %
Perf. 2022 -18,02 % -12,03 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,16 % 3,04 %
Volatilità 8,47 % 6,56 %
Sharpe ratio 0,06 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 143 1
3 mesi 25 / 142 1
6 mesi 23 / 142 1
YTD 26 / 142 1
1 anno 38 / 141 2
3 anni 37 / 136 2
5 anni 43 / 120 2
8 anni 19 / 89 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,47 %
Scarso
Max drawdown -10,73 %
Scarso
DSR 6,15 %
Scarso
Beta bear 0,84
Pessimo
VAR 95 -2,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,08
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2025 22,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Bal Eur Sus X Cap EUR hii
3,59%
4,20%
15,30%
8,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Arca BB EUR (C)
4,27%
5,93%
17,40%
7,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market