In data 31/05/2024 il fondo è confluito in Balanced (CHF) - Q-acc - CHF (LU0941351099 - CHF)

Serie storica base 100 dal 31/05/2021 al 30/05/2024

CSIF 12 Portfolio Balanced CHFUB
Bilanc. Prud. altre valute
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 1,02 % 0,31 %
Perf. YTD - -
Perf. 1 anno 5,95 % 3,61 %
Perf. 3 anni 6,79 % -0,34 %
Perf. 5 anni 24,76 % 11,10 %
Perf. 8 anni 32,33 % 12,14 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,48 % 6,44 %
Perf. 2022 -11,78 % -11,92 %
Perf. 2021 13,64 % 9,48 %
Dati
Perf. annualizzata - -
Volatilità - -
Sharpe ratio - -

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

Impossibile recuperare i dati.

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità
-
Max drawdown
-
DSR
-
Beta bear 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -
-
Information ratio -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar ratio -
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/05/2024 265,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 12 Portfolio Balanced CHFUB -
-
5,95%
6,79%
-
Fondo più consultato UBS (L) Strategy Yld (CHF) P-acc
1,98%
6,35%
10,18%
7,99%
Fondo oggetto di fusione il 31/05/2024 nel Balanced (CHF) - Q-acc - CHF (LU0941351099 - CHF). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.