Serie storica base 100 dal 08/07/2022 al 07/07/2025

Ofi Invest ESG Monétaire IC
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 07/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,13 %
Perf. YTD 1,40 % 1,10 %
Perf. 1 anno 3,15 % 2,87 %
Perf. 3 anni 9,47 % 8,08 %
Perf. 5 anni 8,67 % 6,72 %
Perf. 8 anni 7,81 % 5,43 %
Perf. 10 anni 7,82 % 5,07 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,95 % 3,62 %
Perf. 2023 3,43 % 3,07 %
Perf. 2022 0,07 % -0,49 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,04 % 2,60 %
Volatilità 0,17 % 0,23 %
Sharpe ratio 1,32 -0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 255 1
3 mesi 49 / 255 1
6 mesi 38 / 254 1
YTD 36 / 254 1
1 anno 45 / 252 1
3 anni 21 / 230 1
5 anni 22 / 223 1
8 anni 19 / 181 1
10 anni 16 / 161 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,17 %
Buono
Max drawdown -0,03 %
Eccellente
DSR 0,04 %
Buono
Beta bear 0,24
Buono
VAR 95 0,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,32
Eccellente
Information ratio 3,33
Eccellente
Sortino 5,84
Eccellente
Omega 4,05
Eccellente
Calmar ratio 7,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/07/2025 5.401,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,75 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,15 %
Performance fee 0,01 %
Spese correnti 0,05 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest ESG Monétaire IC
1,40%
3,15%
9,47%
0,17%
Miglior fondo - miglior rating -
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester