Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML US High Yield Master II
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-08-13) Robert Houle(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
181,81 USD
= 156,81 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,37 % | -1,21 % |
| Perf. 4 settimane | -2,16 % | -2,48 % |
| Perf. YTD | -8,20 % | -7,58 % |
| Perf. 1 anno | 0,87 % | -0,21 % |
| Perf. 3 anni | 18,50 % | 9,02 % |
| Perf. 5 anni | 33,45 % | 18,51 % |
| Perf. 8 anni | 49,23 % | 24,53 % |
| Perf. 10 anni | 73,81 % | 33,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,51 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 13,04 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | -8,16 % | -5,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,00 % | 3,12 % |
| Volatilità | 8,78 % | 7,04 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 71 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 95 | 3 | |
| YTD | 76 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 21 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 79 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,41 % | Pessimo | |
| DSR | 6,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 173,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc |
|
-8,20%
|
0,87%
|
18,50%
|
8,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,35%
|
-0,78%
|
15,24%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers USD Hi. Yi. Co. Bd UCITS ETF |
|
-10,31%
|
-2,39%
|
10,16%
|
8,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,97%
|
2,17%
|
12,36%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh |
|
-3,65%
|
-1,38%
|
-1,43%
|
8,62% | ||
| ETF | iShares $ HY Corp Bd UCITS ETF H EUR Dis |
|
-10,00%
|
-4,27%
|
-6,28%
|
9,07% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-0,78%
|
-0,87%
|
9,03%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index