Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World - Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Tedder
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
47,09 USD
= 41,40 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -5,28 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -12,39 % | -7,90 % |
| Perf. 1 anno | 0,45 % | 1,38 % |
| Perf. 3 anni | 17,37 % | 12,57 % |
| Perf. 5 anni | 73,51 % | 50,19 % |
| Perf. 8 anni | 104,85 % | 64,61 % |
| Perf. 10 anni | 121,44 % | 77,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,68 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 16,89 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -15,40 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,05 % | 4,02 % |
| Volatilità | 13,12 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1958 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 1520 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 1043 / 2056 | 3 | |
| YTD | 1730 / 2084 | 4 | |
| 1 anno | 787 / 1936 | 2 | |
| 3 anni | 515 / 1564 | 2 | |
| 5 anni | 218 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 78 / 711 | 1 | |
| 10 anni | 87 / 560 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,57 % | Buono | |
| DSR | 9,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -3,15 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 130,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity A Acc |
|
-12,39%
|
0,45%
|
17,37%
|
13,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
-0,59%
|
13,21%
|
40,14%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCIWorld exUSA Climate Paris Ali A |
|
-4,64%
|
11,62%
|
32,92%
|
13,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-9,88%
|
0,29%
|
16,51%
|
12,87% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc JPY |
|
-2,98%
|
6,36%
|
20,11%
|
12,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR