Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

Sistema Anima Riserva Dollaro A
Obblig. Dollaro US breve term.
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 0,36 % 0,84 %
Perf. YTD -7,63 % -5,76 %
Perf. 1 anno -0,77 % 1,40 %
Perf. 3 anni 4,97 % 5,90 %
Perf. 5 anni 7,61 % 8,60 %
Perf. 8 anni 10,27 % 14,76 %
Perf. 10 anni 7,29 % 14,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,74 % 10,81 %
Perf. 2023 0,79 % 1,40 %
Perf. 2022 6,68 % 3,27 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,02 % 1,03 %
Volatilità 7,77 % 7,01 %
Sharpe ratio -0,21 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 70 1
3 mesi 39 / 70 3
6 mesi 38 / 69 3
YTD 65 / 70 4
1 anno 62 / 68 4
3 anni 35 / 63 3
5 anni 29 / 55 3
8 anni 20 / 32 3
10 anni 16 / 25 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Pessimo
Max drawdown -12,22 %
Medio
DSR 6,01 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -1,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Medio
Information ratio -0,02
Medio
Sortino -0,27
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 34,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,77 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Riserva Dollaro A
-7,63%
-0,77%
4,97%
7,77%
Fondo più consultato PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc
2,30%
4,81%
9,55%
3,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index