Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- 100% Barclays Capital Euro Aggregate 500 m Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Ghisalberti Sara, Raseri Cesare
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
139,30 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,02 % | 1,34 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | 0,70 % |
| Perf. 1 anno | 5,79 % | 4,44 % |
| Perf. 3 anni | 9,03 % | 7,07 % |
| Perf. 5 anni | 4,69 % | 3,92 % |
| Perf. 8 anni | 7,70 % | 4,00 % |
| Perf. 10 anni | 12,00 % | 6,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,35 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 8,55 % | 7,20 % |
| Perf. 2022 | -14,33 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,44 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,22 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 155 / 380 | 2 | |
| 3 mesi | 293 / 377 | 4 | |
| 6 mesi | 215 / 371 | 3 | |
| YTD | 274 / 372 | 3 | |
| 1 anno | 120 / 359 | 2 | |
| 3 anni | 195 / 275 | 3 | |
| 5 anni | 197 / 251 | 4 | |
| 8 anni | 138 / 172 | 4 | |
| 10 anni | 114 / 142 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,37 % | Scarso | |
| DSR | 3,69 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Scarso | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 1.670,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 0,47 % |
| Commissioni di Gestione | 0,47 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Corporate EUR Z EUR |
|
0,99%
|
5,79%
|
9,03%
|
5,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Financial Debt BP-EUR |
|
0,94%
|
7,89%
|
16,98%
|
5,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,51%
|
4,61%
|
5,13%
|
5,02% | ||
| ETF | BNPP Easy €Cp bd SRI Fos Free7-10Y Pr €C | - |
0,21%
|
4,72%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,95%
|
4,76%
|
18,39%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index