Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Alistair Moran(2017-01-31) Nicole Goldberger(2024-03-01) Calvin Kim(2017-11-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
62,33 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,39 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 6,28 % | 3,01 % |
| Perf. 1 anno | 7,37 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | 26,07 % | 17,20 % |
| Perf. 5 anni | 26,28 % | 22,49 % |
| Perf. 8 anni | 28,62 % | 26,25 % |
| Perf. 10 anni | 33,19 % | 29,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,96 % | 5,58 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 9,62 % |
| Perf. 2022 | -13,99 % | -12,03 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,17 % | 5,74 % |
| Volatilità | 6,57 % | 6,17 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 144 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 143 | 2 | |
| 6 mesi | 19 / 142 | 1 | |
| YTD | 18 / 142 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 140 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 134 | 1 | |
| 5 anni | 42 / 121 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 95 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 78 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,57 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,69 % | Buono | |
| DSR | 4,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,35 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 93,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 12 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,36 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-8%-mD |
|
6,28%
|
7,37%
|
26,07%
|
6,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 EUR |
|
0,92%
|
-0,45%
|
6,58%
|
6,52% | ||
| Fondo più consultato | Arca BB EUR (C) |
|
5,67%
|
5,61%
|
22,56%
|
7,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market