Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Luca Pesarini, Jörg Held, Michael Blümke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/08/2025
147,37 USD
= 129,23 EUR
04/08/2025
Performance
| Perf. 04/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 3,25 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | -4,87 % | 1,66 % |
| Perf. 1 anno | 0,01 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | 7,36 % | 9,68 % |
| Perf. 5 anni | 31,92 % | 12,80 % |
| Perf. 8 anni | 45,84 % | 13,56 % |
| Perf. 10 anni | 32,50 % | 15,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,56 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 5,91 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | 0,89 % | -10,40 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,26 % | 3,39 % |
| Volatilità | 9,13 % | 4,46 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 299 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 299 | 1 | |
| 6 mesi | 108 / 298 | 2 | |
| YTD | 90 / 298 | 2 | |
| 1 anno | 101 / 294 | 2 | |
| 3 anni | 92 / 268 | 2 | |
| 5 anni | 69 / 213 | 2 | |
| 8 anni | 49 / 157 | 2 | |
| 10 anni | 63 / 125 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,73 % | Scarso | |
| DSR | 6,97 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Buono | |
| VAR 95 | -1,89 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/08/2025 | 8,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-AKTIV USD-T |
|
-4,87%
|
0,01%
|
7,36%
|
9,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
1,79%
|
4,76%
|
8,43%
|
4,94% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
2,25%
|
5,90%
|
11,16%
|
5,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market