Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI POLAND (NR) 50% + MSCI CZECH REPUBLIC (NR) 15% + MSCI HUNGARY (NR) 10% + MSCI ROMANIA (NR) 10% + MSCI AUSTRIA (NR) 10% + ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index 5%
- Categoria Quantalys
- Azioni Paesi Emergenti Europa ex Russia
- Benchmark Quantalys
- MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR
- Gestore
- Andrea Scotti - Luciano Gisonni
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
316,67 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | -0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | 19,95 % | 18,45 % |
| Perf. 1 anno | 18,64 % | 18,85 % |
| Perf. 3 anni | 76,20 % | 81,64 % |
| Perf. 5 anni | 104,83 % | 85,01 % |
| Perf. 8 anni | 45,88 % | 67,71 % |
| Perf. 10 anni | 48,78 % | 87,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,85 % | 12,36 % |
| Perf. 2023 | 36,33 % | 29,13 % |
| Perf. 2022 | -17,37 % | -19,62 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,60 % | 21,47 % |
| Volatilità | 16,65 % | 11,31 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 1,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 11 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 11 | 3 | |
| 6 mesi | 4 / 11 | 2 | |
| YTD | 4 / 11 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 11 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 10 | 3 | |
| 5 anni | 5 / 9 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 9 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 9 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,65 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,78 % | Pessimo | |
| DSR | 11,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,29 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 1,49 | Medio | |
| Omega | 1,43 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,72 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 614,34 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,48 % |
| Commissioni di Gestione | 2,54 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Central & Eastern European Equity EX |
|
19,95%
|
18,64%
|
76,20%
|
16,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | East Capital New Europe A EUR |
|
14,25%
|
13,31%
|
88,91%
|
16,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | East Capital New Europe A EUR |
|
14,25%
|
13,31%
|
88,91%
|
16,18% | ||
| ETF | Amundi MSCI East Eur ExRussia UE Acc EUR |
|
26,80%
|
24,05%
|
90,04%
|
20,64% | ||
| Fondo più consultato | Amundi MSCI East Eur ExRussia UE Acc EUR |
|
26,80%
|
24,05%
|
90,04%
|
20,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa ex Russia è MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR