Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Epsilon QReturn
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -1,25 % -0,89 %
Perf. YTD 1,37 % 2,96 %
Perf. 1 anno 9,92 % 7,69 %
Perf. 3 anni 3,94 % 2,29 %
Perf. 5 anni 17,84 % 14,93 %
Perf. 8 anni 26,62 % 26,81 %
Perf. 10 anni 31,68 % 35,71 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,06 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,09 % -12,04 %
Perf. 2021 10,23 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,43 % 1,54 %
Volatilità 8,32 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,14 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1274 / 1685 4
3 mesi 1125 / 1667 3
6 mesi 708 / 1639 2
YTD 1125 / 1667 3
1 anno 399 / 1599 1
3 anni 474 / 1303 2
5 anni 359 / 1033 2
8 anni 301 / 663 2
10 anni 280 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,32 %
Medio
Max drawdown -16,66 %
Medio
DSR 5,78 %
Medio
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,21
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2022 76,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Epsilon QReturn
1,37%
9,92%
3,94%
8,32%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market