Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Symphonia Patrimonio Attivo EUR (C)
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -1,52 % -0,91 %
Perf. YTD 3,44 % 3,17 %
Perf. 1 anno 9,73 % 7,90 %
Perf. 3 anni 4,02 % 2,35 %
Perf. 5 anni 14,09 % 15,11 %
Perf. 8 anni 20,44 % 27,06 %
Perf. 10 anni 26,80 % 36,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,72 % 7,65 %
Perf. 2022 -12,28 % -12,04 %
Perf. 2021 11,11 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,03 % 1,54 %
Volatilità 7,47 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,10 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 226 / 1685 1
3 mesi 514 / 1667 2
6 mesi 828 / 1639 3
YTD 514 / 1667 2
1 anno 548 / 1599 2
3 anni 556 / 1303 2
5 anni 481 / 1033 2
8 anni 386 / 663 3
10 anni 331 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Medio
Max drawdown -14,75 %
Buono
DSR 5,40 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -1,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,14
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 53,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Patrimonio Attivo EUR (C)
3,44%
9,73%
4,02%
7,47%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market