Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JPMorgan CEMBI Broad Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
31,20 USD
= 28,09 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,24 % | 1,42 % |
| Perf. 4 settimane | 4,79 % | 4,15 % |
| Perf. YTD | -5,30 % | -2,16 % |
| Perf. 1 anno | 3,24 % | 3,45 % |
| Perf. 3 anni | 9,63 % | 9,33 % |
| Perf. 5 anni | 11,82 % | 7,96 % |
| Perf. 8 anni | 16,04 % | 4,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,06 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 2,31 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -8,84 % | -10,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,84 % | 1,99 % |
| Volatilità | 8,36 % | 6,03 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 420 / 452 | 4 | |
| 3 mesi | 380 / 449 | 4 | |
| 6 mesi | 401 / 448 | 4 | |
| YTD | 417 / 449 | 4 | |
| 1 anno | 360 / 442 | 4 | |
| 3 anni | 306 / 400 | 4 | |
| 5 anni | 208 / 345 | 3 | |
| 8 anni | 77 / 196 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,96 % | Scarso | |
| DSR | 6,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,80 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 68,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF EM Corporate Debt A Acc |
|
-5,30%
|
3,24%
|
9,63%
|
8,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,20%
|
16,85%
|
55,37%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
-0,38%
|
9,19%
|
27,88%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-5,38%
|
3,81%
|
12,16%
|
8,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-2,32%
|
4,89%
|
13,08%
|
8,24% | ||
| ETF | JPM Emg Markets Local Currency USD (dis) | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-5,65%
|
4,65%
|
14,75%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index