Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Eurizon Rendita A EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 1,15 %
Perf. YTD 2,88 % 1,58 %
Perf. 1 anno 4,02 % 5,41 %
Perf. 3 anni 7,52 % 11,17 %
Perf. 5 anni 6,91 % 14,14 %
Perf. 8 anni 3,67 % 13,70 %
Perf. 10 anni 3,90 % 15,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,53 % 4,64 %
Perf. 2023 3,86 % 7,92 %
Perf. 2022 -5,64 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,29 % 3,44 %
Volatilità 2,61 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,17 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 142 / 165 4
3 mesi 18 / 164 1
6 mesi 69 / 163 2
YTD 90 / 164 3
1 anno 146 / 162 4
3 anni 140 / 153 4
5 anni 126 / 142 4
8 anni 94 / 103 4
10 anni 75 / 83 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,61 %
Eccellente
Max drawdown -4,15 %
Eccellente
DSR 1,85 %
Eccellente
Beta bear 0,33
Eccellente
VAR 95 -0,50 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,24
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2016 166,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,29 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Rendita A EUR Acc
2,88%
4,02%
7,52%
2,61%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,54%
4,75%
13,54%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market