Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

Fonditalia Bond US Plus R EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,83 % -0,71 %
Perf. YTD -6,71 % -6,02 %
Perf. 1 anno 0,29 % 0,73 %
Perf. 3 anni -5,23 % -3,55 %
Perf. 5 anni -11,36 % -11,52 %
Perf. 8 anni -1,81 % 0,72 %
Perf. 10 anni -2,50 % 1,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,04 % 6,80 %
Perf. 2023 1,23 % 0,30 %
Perf. 2022 -9,63 % -7,15 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -1,67 % -1,28 %
Volatilità 8,42 % 7,38 %
Sharpe ratio -0,51 -0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 16 3
3 mesi 8 / 16 2
6 mesi 5 / 16 2
YTD 9 / 16 3
1 anno 8 / 16 2
3 anni 7 / 15 2
5 anni 8 / 14 3
8 anni 6 / 9 3
10 anni 5 / 7 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,42 %
Medio
Max drawdown -14,23 %
Medio
DSR 6,59 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -1,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Medio
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,66
Medio
Omega 0,83
Medio
Calmar ratio -0,30
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 96,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus R EUR (C)
-6,71%
0,29%
-5,23%
8,42%
Fondo più consultato Lyxor US Treasury 3-7Y ETF - Dis EUR
-5,77%
1,92%
-1,16%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index