Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Planetarium Fd. Dollar Bonds R USD Acc
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,27 % -0,75 %
Perf. YTD -8,21 % -7,85 %
Perf. 1 anno -3,68 % -3,19 %
Perf. 3 anni -12,49 % -9,33 %
Perf. 5 anni -4,00 % -11,36 %
Perf. 8 anni 4,26 % 0,56 %
Perf. 10 anni 4,85 % 0,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,57 % 6,80 %
Perf. 2023 -3,65 % 0,30 %
Perf. 2022 0,03 % -7,15 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -3,28 % -2,04 %
Volatilità 7,06 % 7,20 %
Sharpe ratio -0,86 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 16 4
3 mesi 7 / 16 2
6 mesi 7 / 16 2
YTD 10 / 16 3
1 anno 12 / 16 3
3 anni 10 / 15 3
5 anni 3 / 14 1
8 anni 2 / 9 1
10 anni 2 / 7 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,06 %
Eccellente
Max drawdown -14,36 %
Scarso
DSR 5,69 %
Eccellente
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -1,07
Pessimo
Omega 0,73
Scarso
Calmar ratio -0,41
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 720,71 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,31 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Planetarium Fd. Dollar Bonds R USD Acc
-8,21%
-3,68%
-12,49%
7,06%
Fondo più consultato Lyxor US Treasury 3-7Y ETF - Dis EUR
-7,56%
-1,80%
-6,96%
7,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index