Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- March AM S.G.I.I.C. S.A.U.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario settore industriale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Industrials NR
- Gestore
- Francisco Javier Perez Fernandez, Antonio Lopez Silvestre
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
14,35 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 1,33 % | 4,13 % |
| Perf. YTD | -6,74 % | 3,41 % |
| Perf. 1 anno | -16,06 % | 4,75 % |
| Perf. 3 anni | -25,85 % | 20,19 % |
| Perf. 5 anni | -1,72 % | 80,72 % |
| Perf. 8 anni | -15,88 % | 89,58 % |
| Perf. 10 anni | -5,49 % | 112,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,95 % | 9,43 % |
| Perf. 2023 | -7,54 % | 11,43 % |
| Perf. 2022 | -4,89 % | -6,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,14 % | 6,58 % |
| Volatilità | 12,52 % | 14,40 % |
| Sharpe ratio | -0,95 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 70 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 69 | 3 | |
| YTD | 60 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 69 | 4 | |
| 3 anni | 58 / 60 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 41 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 30 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,52 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -34,76 % | Pessimo | |
| DSR | 10,55 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,95 | Pessimo | |
| Information ratio | -2,37 | Pessimo | |
| Sortino | -1,13 | Pessimo | |
| Omega | 0,71 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 22,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| March Inter Vini Cat A EUR Acc |
|
-6,74%
|
-16,06%
|
-25,85%
|
12,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HSBC ETFs Plc Nasdaq Global Semi ETF |
|
-6,84%
|
-8,34%
|
58,21%
|
31,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Gbl Infra UCITS ETF EUR C |
|
-2,60%
|
7,43%
|
10,31%
|
13,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cohen & Steers Gb List Infra I USD Acc |
|
-1,91%
|
7,62%
|
6,20%
|
13,65% | ||
| ETF | iShares Gbl Timber&Forestry ETF USD Acc |
|
-11,43%
|
-14,63%
|
-17,55%
|
17,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR