Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Symphonia Az Small Cap Italia EUR (C)
Az. Area Euro small cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 15,86 % 14,49 %
Perf. YTD 0,84 % 6,15 %
Perf. 1 anno -2,12 % 1,01 %
Perf. 3 anni 2,08 % 1,79 %
Perf. 5 anni 43,76 % 40,55 %
Perf. 8 anni 35,39 % 22,66 %
Perf. 10 anni 87,33 % 55,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 -3,57 % -3,57 %
Perf. 2023 10,03 % 8,04 %
Perf. 2022 -22,92 % -21,27 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -1,18 % -0,86 %
Volatilità 15,63 % 14,64 %
Sharpe ratio -0,25 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 84 3
3 mesi 77 / 83 4
6 mesi 73 / 83 4
YTD 80 / 83 4
1 anno 62 / 82 3
3 anni 43 / 80 3
5 anni 31 / 78 2
8 anni 20 / 64 2
10 anni 11 / 54 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,63 %
Medio
Max drawdown -19,07 %
Eccellente
DSR 11,47 %
Buono
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -3,43 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Medio
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino -0,34
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 52,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Az Small Cap Italia EUR (C)
0,84%
-2,12%
2,08%
15,63%
Fondo più consultato iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
11,37%
7,64%
14,35%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR