Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Master II
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-08-13) Robert Houle(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
216,79 USD
= 190,84 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 0,28 % |
| Perf. YTD | -7,61 % | -7,29 % |
| Perf. 1 anno | 1,08 % | 0,90 % |
| Perf. 3 anni | 9,73 % | 7,96 % |
| Perf. 5 anni | 20,71 % | 19,78 % |
| Perf. 8 anni | 28,42 % | 23,19 % |
| Perf. 10 anni | 42,65 % | 34,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,04 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 7,61 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -4,70 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,46 % | 1,96 % |
| Volatilità | 7,97 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 56 / 94 | 3 | |
| YTD | 61 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 38 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 25 / 79 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 66 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 36 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,97 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,72 % | Buono | |
| DSR | 5,94 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -1,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 92,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US High Yield Bonds A USD Acc |
|
-7,61%
|
1,08%
|
9,73%
|
7,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,69%
|
0,91%
|
14,06%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,76%
|
3,46%
|
10,78%
|
7,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,40%
|
-0,26%
|
3,22%
|
7,68% | ||
| ETF | iShares $ Sht Drt HY Cp Bd UCT ETF C JPY |
|
-6,72%
|
1,41%
|
11,46%
|
8,08% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,72%
|
-1,77%
|
6,64%
|
5,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index