Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

BG CI Vontobel Global Elite A
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 4,75 % 4,44 %
Perf. YTD -2,88 % -1,32 %
Perf. 1 anno 1,39 % 3,06 %
Perf. 3 anni 7,84 % 16,45 %
Perf. 5 anni 15,65 % 35,87 %
Perf. 8 anni 18,82 % 35,91 %
Perf. 10 anni 18,03 % 38,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,82 % 11,65 %
Perf. 2023 5,67 % 10,08 %
Perf. 2022 -16,60 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,45 % 2,78 %
Volatilità 9,17 % 8,94 %
Sharpe ratio -0,34 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 245 / 494 2
3 mesi 314 / 493 3
6 mesi 333 / 486 3
YTD 317 / 492 3
1 anno 373 / 477 4
3 anni 387 / 417 4
5 anni 305 / 327 4
8 anni 173 / 206 4
10 anni 140 / 164 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,17 %
Buono
Max drawdown -13,97 %
Medio
DSR 7,51 %
Buono
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -2,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,41
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 123,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,82 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG CI Vontobel Global Elite A
-2,88%
1,39%
7,84%
9,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market