Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Fonditalia Core 3 T EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,50 %
Perf. 4 settimane 9,73 % 7,82 %
Perf. YTD 2,59 % -0,33 %
Perf. 1 anno 7,03 % 3,95 %
Perf. 3 anni 18,49 % 16,74 %
Perf. 5 anni 33,96 % 39,66 %
Perf. 8 anni 25,25 % 36,00 %
Perf. 10 anni 22,97 % 42,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,10 % 11,65 %
Perf. 2023 8,00 % 10,08 %
Perf. 2022 -14,52 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,83 % 2,78 %
Volatilità 10,38 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,02 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 191 / 494 2
3 mesi 150 / 493 2
6 mesi 189 / 486 2
YTD 142 / 492 2
1 anno 137 / 477 2
3 anni 247 / 417 3
5 anni 240 / 327 3
8 anni 176 / 206 4
10 anni 149 / 164 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,38 %
Medio
Max drawdown -14,10 %
Medio
DSR 8,13 %
Medio
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -2,36 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,02
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 16,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 3 T EUR (C)
2,59%
7,03%
18,49%
10,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market