Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

LO Selection TargetNetZero USD Cdt Bd PA
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -0,28 % 0,53 %
Perf. YTD 2,31 % 1,25 %
Perf. 1 anno 3,90 % 6,08 %
Perf. 3 anni 5,98 % 0,90 %
Perf. 5 anni 5,36 % 5,54 %
Perf. 8 anni 13,75 % 14,37 %
Perf. 10 anni 43,52 % 34,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,38 % 6,19 %
Perf. 2022 -4,97 % -9,92 %
Perf. 2021 5,91 % 3,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,65 % -0,05 %
Volatilità 7,01 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,04 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 61 / 148 2
3 mesi 70 / 147 2
6 mesi 107 / 147 3
YTD 45 / 147 2
1 anno 90 / 138 3
3 anni 29 / 122 1
5 anni 47 / 91 3
8 anni 30 / 55 3
10 anni 14 / 35 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,01 %
Medio
Max drawdown -11,52 %
Buono
DSR 4,86 %
Medio
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -1,68 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 5,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,43 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Selection TargetNetZero USD Cdt Bd PA
2,31%
3,90%
5,98%
7,01%
Miglior fondo - miglior rating NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,59%
12,30%
28,22%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Gb Sen FloatRat Inc FdII I USD Acc
5,78%
12,92%
29,89%
7,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
4,67%
7,23%
23,58%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Sht-Tm Corp In USD H Acc
3,44%
6,02%
13,90%
7,08%
ETF Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF USD H Acc -
2,18%
6,35%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
3,40%
17,53%
2,64%
8,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index