Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

EdR Fd QUAM 5 A EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -0,83 % -1,27 %
Perf. YTD 1,03 % 1,30 %
Perf. 1 anno 3,77 % 5,43 %
Perf. 3 anni -6,83 % -1,41 %
Perf. 5 anni -10,24 % 6,06 %
Perf. 8 anni -13,01 % 11,14 %
Perf. 10 anni -10,45 % 17,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,18 % 5,89 %
Perf. 2022 -10,35 % -10,44 %
Perf. 2021 -2,84 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,93 % 0,20 %
Volatilità 3,25 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,98 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 293 / 322 4
3 mesi 209 / 321 3
6 mesi 273 / 316 4
YTD 209 / 321 3
1 anno 227 / 313 3
3 anni 230 / 263 4
5 anni 213 / 218 4
8 anni 138 / 141 4
10 anni 119 / 121 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,25 %
Eccellente
Max drawdown -12,90 %
Buono
DSR 2,68 %
Eccellente
Beta bear 0,34
Eccellente
VAR 95 -0,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,98
Pessimo
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -1,18
Pessimo
Omega 0,70
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 4,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd QUAM 5 A EUR
1,03%
3,77%
-6,83%
3,25%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,30%
7,09%
-4,31%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market