Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 60% MSCI ACWI (net divs) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Andrew A. Cormack(2021-03-01),Anirudh Samsi(2019-01-01),Hilda L. Applbaum(2014-01-31),Philip Chitty(2023-05-01),Tomonori Tani(2016-12-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/07/2025
17,05 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 3,21 % | -2,91 % |
| Perf. 1 anno | 6,43 % | 2,82 % |
| Perf. 3 anni | 18,07 % | 13,66 % |
| Perf. 5 anni | 23,55 % | 27,65 % |
| Perf. 8 anni | 37,72 % | 37,92 % |
| Perf. 10 anni | 51,56 % | 41,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,80 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 5,30 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -13,50 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,32 % | 5,26 % |
| Volatilità | 8,91 % | 8,70 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 49 | 3 | |
| 6 mesi | 14 / 49 | 2 | |
| YTD | 13 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 49 | 2 | |
| 3 anni | 28 / 40 | 3 | |
| 5 anni | 14 / 31 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 26 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,91 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,23 % | Buono | |
| DSR | 6,31 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -1,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,33 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 215,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Global Allocation (LUX) Bh |
|
3,21%
|
6,43%
|
18,07%
|
8,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Balanced Base (Acc.) |
|
-7,65%
|
-1,79%
|
6,31%
|
9,73% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-4,57%
|
3,00%
|
16,87%
|
11,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market