Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,27 %
Perf. 4 settimane -0,31 % 1,54 %
Perf. YTD 3,73 % 5,95 %
Perf. 1 anno 25,44 % 19,86 %
Perf. 3 anni 2,47 % 8,82 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,91 % 11,85 %
Perf. 2022 -24,49 % -17,16 %
Perf. 2021 24,23 % 27,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,04 % 1,61 %
Volatilità 21,49 % 17,26 %
Sharpe ratio -0,07 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 83 4
3 mesi 64 / 83 4
6 mesi 17 / 83 1
YTD 61 / 83 3
1 anno 13 / 82 1
3 anni 62 / 76 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,49 %
Pessimo
Max drawdown -30,33 %
Scarso
DSR 15,57 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -4,75 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,09
Pessimo
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 275,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
3,73%
25,44%
2,47%
21,49%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
3,53%
27,42%
25,46%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
11,85%
35,70%
12,76%
21,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
11,85%
35,70%
12,76%
21,84%
ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc
4,07%
21,31%
5,08%
18,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR