Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -1,01 %
Perf. 4 settimane -4,33 % -5,30 %
Perf. YTD 7,46 % 2,69 %
Perf. 1 anno 31,12 % 16,26 %
Perf. 3 anni 4,39 % 4,78 %
Perf. 5 anni 71,54 % 50,64 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,66 % 12,00 %
Perf. 2022 -21,66 % -17,16 %
Perf. 2021 13,86 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,64 % 3,89 %
Volatilità 21,52 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,11 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 72 / 86 4
3 mesi 13 / 86 1
6 mesi 1 / 86 1
YTD 13 / 86 1
1 anno 5 / 85 1
3 anni 48 / 79 3
5 anni 5 / 61 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,52 %
Pessimo
Max drawdown -33,22 %
Scarso
DSR 15,04 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -5,20 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Scarso
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,16
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 32,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
7,46%
31,12%
4,39%
21,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR