Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,93 % -1,01 %
Perf. 4 settimane -5,92 % -5,30 %
Perf. YTD 2,07 % 2,69 %
Perf. 1 anno 25,64 % 16,26 %
Perf. 3 anni 0,06 % 4,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,91 % 12,00 %
Perf. 2022 -24,49 % -17,16 %
Perf. 2021 24,23 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,80 % 3,89 %
Volatilità 21,29 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,07 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 47 / 86 3
3 mesi 35 / 86 2
6 mesi 18 / 86 1
YTD 35 / 86 2
1 anno 13 / 85 1
3 anni 56 / 79 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,29 %
Scarso
Max drawdown -30,33 %
Scarso
DSR 15,35 %
Scarso
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -4,75 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,10
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 271,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,07%
25,64%
0,06%
21,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR