Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Frank Olszewski(2016-08-22) Guillaume Arnould(2020-05-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
126,13 USD
= 110,60 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 3,94 % | 3,55 % |
| Perf. YTD | -5,79 % | -4,42 % |
| Perf. 1 anno | -0,72 % | -0,66 % |
| Perf. 3 anni | 1,21 % | -0,78 % |
| Perf. 5 anni | 14,33 % | 4,24 % |
| Perf. 8 anni | 23,78 % | 20,08 % |
| Perf. 10 anni | 18,38 % | 21,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,45 % | 8,87 % |
| Perf. 2023 | 1,18 % | 3,62 % |
| Perf. 2022 | 2,16 % | -8,10 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,16 % | 0,31 % |
| Volatilità | 7,33 % | 7,08 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 102 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 91 | 4 | |
| YTD | 72 / 91 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 90 | 3 | |
| 3 anni | 29 / 73 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 23 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,88 % | Pessimo | |
| DSR | 5,77 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 85,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Cdt Shrt Dur IG A USD Acc |
|
-5,79%
|
-0,72%
|
1,21%
|
7,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-5,30%
|
-0,02%
|
2,24%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-5,30%
|
-0,02%
|
2,24%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD Cor Green Bd UCITS ETF USD |
|
-5,49%
|
-0,60%
|
-1,99%
|
7,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA Lux ClimTran US Cor Bd Beta I EUR H | - |
2,89%
|
2,20%
|
1,70%
|
7,14% | ||
| ETF | Vanguard ESG USD Corp BdUSD Dis | - |
-7,00%
|
-4,28%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-6,14%
|
2,14%
|
15,17%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index