Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One Singapore Pte. Limi[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate - Chinese Renminbi (iBoxx ALBI Offshore China pre 30/08/2019, HSBC OS RMB Overall pre 01/05/2016, CNHDR pre 01/01/2015)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Wilfred Wee, Alan Siow
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/01/2026
19,05 EUR
22/01/2026
Performance
| Perf. 22/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,11 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | -0,42 % | 0,61 % |
| Perf. 1 anno | -10,31 % | -2,12 % |
| Perf. 3 anni | -10,65 % | 3,73 % |
| Perf. 5 anni | -7,39 % | -3,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -10,19 % | -3,13 % |
| Perf. 2024 | 13,66 % | 10,36 % |
| Perf. 2023 | -9,51 % | -0,98 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,61 % | 1,92 % |
| Volatilità | 7,06 % | 5,22 % |
| Sharpe ratio | -0,80 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 83 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 86 / 95 | 4 | |
| YTD | 89 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 89 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 80 / 85 | 4 | |
| 5 anni | 41 / 60 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,40 % | Pessimo | |
| DSR | 5,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,80 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -1,04 | Pessimo | |
| Omega | 0,74 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,38 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/01/2026 | 357,71 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One All China Bond Fund I Acc EUR |
|
-0,42%
|
-10,31%
|
-10,65%
|
7,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
2,02%
|
0,79%
|
16,65%
|
9,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Asian Tiger Bond Fund A2 |
|
0,70%
|
-2,33%
|
11,01%
|
7,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
0,13%
|
-4,65%
|
9,47%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge APAC Inv Gr Bd A Acc USD |
|
0,01%
|
-5,78%
|
6,70%
|
7,08% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index