Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- 75% J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25% J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Magda Branet(2022-07-15) Mikhail Volodchenko(2012-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
129,78 USD
= 115,94 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,88 % | 2,89 % |
| Perf. YTD | -5,26 % | -2,54 % |
| Perf. 1 anno | 4,22 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 5,88 % | 9,03 % |
| Perf. 5 anni | 5,61 % | 7,24 % |
| Perf. 8 anni | 10,31 % | 5,18 % |
| Perf. 10 anni | 20,67 % | 14,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,68 % | 8,42 % |
| Perf. 2023 | 1,59 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -7,53 % | -10,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,22 % | 1,98 % |
| Volatilità | 7,32 % | 6,03 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 329 / 448 | 3 | |
| 6 mesi | 243 / 447 | 3 | |
| YTD | 371 / 448 | 4 | |
| 1 anno | 228 / 440 | 3 | |
| 3 anni | 288 / 399 | 3 | |
| 5 anni | 216 / 344 | 3 | |
| 8 anni | 76 / 195 | 2 | |
| 10 anni | 62 / 152 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,48 % | Buono | |
| DSR | 5,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 13,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT EM SD Bds LC A USD Acc |
|
-5,26%
|
4,22%
|
5,88%
|
7,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,39%
|
18,01%
|
55,01%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon EM Debt Loc Ccy USD W |
|
0,98%
|
3,25%
|
20,69%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
-0,34%
|
0,75%
|
13,93%
|
6,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares J.P. Morgan $ EM Bd ETF GBP Dis |
|
-6,98%
|
-2,28%
|
-7,44%
|
9,84% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-5,70%
|
5,36%
|
14,89%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index