Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario settore industriale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Industrials NR
- Gestore
- Dan McFetrich
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
149,98 USD
= 131,88 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,34 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 5,05 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -7,74 % | -2,50 % |
| Perf. 1 anno | -0,31 % | 0,91 % |
| Perf. 3 anni | 15,68 % | 13,12 % |
| Perf. 5 anni | 64,66 % | 84,90 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,87 % | 9,37 % |
| Perf. 2023 | 17,70 % | 12,32 % |
| Perf. 2022 | -23,98 % | -5,78 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,22 % | 4,61 % |
| Volatilità | 16,74 % | 13,35 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 70 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 70 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 70 | 3 | |
| YTD | 62 / 70 | 4 | |
| 1 anno | 50 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 28 / 59 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 50 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,96 % | Buono | |
| DSR | 11,82 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Medio | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | 0,05 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 2,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Robotics and Automation A Acc EUR |
|
-7,74%
|
-0,31%
|
15,68%
|
16,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HSBC ETFs Plc Nasdaq Global Semi ETF |
|
-19,64%
|
-12,08%
|
39,67%
|
29,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Industrial Sect ETF EUR A |
|
8,00%
|
14,56%
|
52,22%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Ind ESG Scr ETF 1C |
|
1,97%
|
8,16%
|
33,69%
|
17,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Global Industrials Fund E Acc EUR |
|
-9,10%
|
-3,54%
|
21,43%
|
15,05% | ||
| ETF | Global X Auto & Electric Vehicles ETF |
|
-18,27%
|
-15,32%
|
-19,37%
|
23,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR