Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,08 % -4,38 %
Perf. YTD 2,64 % -5,46 %
Perf. 1 anno 6,76 % 1,13 %
Perf. 3 anni -2,16 % -2,11 %
Perf. 5 anni -13,20 % -5,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,84 % 7,50 %
Perf. 2023 2,26 % 1,82 %
Perf. 2022 -14,19 % -7,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -1,98 % 1,16 %
Volatilità 7,41 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,62 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 161 3
3 mesi 43 / 160 2
6 mesi 60 / 154 2
YTD 43 / 160 2
1 anno 37 / 151 1
3 anni 54 / 122 2
5 anni 69 / 109 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,41 %
Pessimo
Max drawdown -15,64 %
Pessimo
DSR 5,34 %
Pessimo
Beta bear 0,16
Buono
VAR 95 -1,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,62
Medio
Information ratio -0,43
Medio
Sortino -0,85
Medio
Omega 0,83
Medio
Calmar ratio -0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 53,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -37,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H
2,64%
6,76%
-2,16%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,14%
0,50%
14,35%
7,71%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc
-5,06%
1,14%
2,81%
8,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-6,56%
1,02%
-0,55%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,05%
-1,53%
3,95%
7,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index