Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
13,88 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -2,88 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | -7,47 % | -3,17 % |
| Perf. 1 anno | -1,91 % | 0,34 % |
| Perf. 3 anni | -8,47 % | -2,44 % |
| Perf. 5 anni | 2,84 % | 2,48 % |
| Perf. 8 anni | 11,09 % | 3,86 % |
| Perf. 10 anni | 9,76 % | 4,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,13 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | -3,59 % | 0,34 % |
| Perf. 2022 | -7,73 % | -7,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,31 % | -0,90 % |
| Volatilità | 6,58 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,77 | -0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 40 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 41 / 60 | 3 | |
| YTD | 31 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 45 / 59 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 45 | 4 | |
| 5 anni | 14 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,58 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,53 % | Scarso | |
| DSR | 5,16 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,77 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,98 | Pessimo | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 22,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China RMB Bond Fund A Acc EUR |
|
-7,47%
|
-1,91%
|
-8,47%
|
6,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR |
|
-7,52%
|
-0,68%
|
-4,94%
|
6,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Fund 5 Danish Mortgage Bd Fd ID EUR |
|
-2,54%
|
1,82%
|
-0,30%
|
6,79% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF € |
|
-9,59%
|
-7,34%
|
-13,49%
|
8,04% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,53%
|
-2,81%
|
0,32%
|
8,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index