Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Hyomi Jie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
19,14 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 1,92 % | 3,87 % |
| Perf. YTD | 9,68 % | 8,19 % |
| Perf. 1 anno | 22,38 % | 29,11 % |
| Perf. 3 anni | -11,76 % | -5,91 % |
| Perf. 5 anni | -29,97 % | -10,98 % |
| Perf. 8 anni | -10,01 % | 21,83 % |
| Perf. 10 anni | 14,34 % | 41,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,75 % | 16,73 % |
| Perf. 2023 | -19,02 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -15,81 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,80 % | -3,08 % |
| Volatilità | 29,74 % | 21,31 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 124 / 165 | 3 | |
| 3 mesi | 144 / 164 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 164 | 3 | |
| YTD | 45 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 80 / 160 | 2 | |
| 3 anni | 82 / 146 | 3 | |
| 5 anni | 93 / 103 | 4 | |
| 8 anni | 51 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 37 / 53 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 29,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,11 % | Medio | |
| DSR | 18,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 911,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Consumer Fund A Acc EUR |
|
9,68%
|
22,38%
|
-11,76%
|
29,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
12,10%
|
40,22%
|
20,64%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
11,71%
|
28,65%
|
11,62%
|
29,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
13,58%
|
39,92%
|
-1,40%
|
27,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
11,16%
|
41,84%
|
6,29%
|
30,95% | ||
| ETF | Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D |
|
-2,28%
|
18,91%
|
-15,63%
|
19,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR