Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI - EM Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
10,59 USD
= 9,13 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | -3,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,42 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 13,37 % | 12,61 % |
| Perf. 5 anni | 5,34 % | 3,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 8,54 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,06 % | 3,77 % |
| Volatilità | 6,13 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 306 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 150 / 446 | 2 | |
| 6 mesi | 134 / 443 | 2 | |
| YTD | 127 / 443 | 2 | |
| 1 anno | 130 / 437 | 2 | |
| 3 anni | 182 / 397 | 2 | |
| 5 anni | 160 / 338 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,14 % | Eccellente | |
| DSR | 4,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,59 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 1.115,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,21 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
0,67%
|
3,42%
|
13,37%
|
6,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,29%
|
1,50%
|
62,67%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
-0,53%
|
1,27%
|
17,46%
|
6,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G EM Govt Bond Local CCY Idx C USD Acc |
|
0,07%
|
3,38%
|
12,42%
|
6,16% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morgan USD EM Bd ETF HKD |
|
0,58%
|
-0,90%
|
1,49%
|
9,45% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,79%
|
1,07%
|
19,52%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index