Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI - EM Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/04/2026
11,49 USD
= 9,77 EUR
21/04/2026
Performance
| Perf. 21/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,10 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 2,08 % | 1,77 % |
| Perf. 1 anno | 10,76 % | 9,41 % |
| Perf. 3 anni | 17,75 % | 19,71 % |
| Perf. 5 anni | 14,37 % | 10,10 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,48 % | 1,82 % |
| Perf. 2024 | 2,98 % | 8,58 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 6,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,55 % | 5,35 % |
| Volatilità | 5,81 % | 5,40 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 397 / 448 | 4 | |
| 3 mesi | 276 / 447 | 3 | |
| 6 mesi | 203 / 445 | 2 | |
| YTD | 264 / 447 | 3 | |
| 1 anno | 127 / 428 | 2 | |
| 3 anni | 253 / 391 | 3 | |
| 5 anni | 141 / 356 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,81 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,14 % | Eccellente | |
| DSR | 4,07 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,25 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2026 | 1.037,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,17 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
2,08%
|
10,76%
|
17,75%
|
5,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Abrdn Frontier Mkt Bond A USD |
|
5,16%
|
24,07%
|
59,82%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Local Opportunities Fd I USD |
|
3,04%
|
16,33%
|
27,91%
|
5,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
2,38%
|
12,15%
|
20,30%
|
5,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G EM Govt Bond Local CCY Idx C USD Acc |
|
1,88%
|
10,64%
|
16,88%
|
5,67% | ||
| ETF | BNPPEasy JPM Screen EMBI Gb DivCp IH€ Ac |
|
0,59%
|
10,78%
|
22,92%
|
6,03% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
2,12%
|
6,85%
|
21,77%
|
7,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index