Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

BG Worldwide Gbl Alpha Choice B EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 1,99 % 2,56 %
Perf. YTD 10,18 % 8,45 %
Perf. 1 anno 19,10 % 16,87 %
Perf. 3 anni 4,33 % 17,96 %
Perf. 5 anni 57,34 % 54,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,85 % 14,16 %
Perf. 2022 -27,19 % -16,34 %
Perf. 2021 15,94 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,85 % 4,32 %
Volatilità 19,40 % 11,74 %
Sharpe ratio -0,17 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1412 / 1864 4
3 mesi 335 / 1854 1
6 mesi 101 / 1827 1
YTD 552 / 1853 2
1 anno 532 / 1764 2
3 anni 1239 / 1366 4
5 anni 484 / 952 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,40 %
Pessimo
Max drawdown -36,06 %
Pessimo
DSR 14,15 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -4,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,23
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 3,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -54,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Non un numero %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,66 %
Commissioni di Gestione 0,64 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide Gbl Alpha Choice B EUR Acc
10,18%
19,10%
4,33%
19,40%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,76%
31,65%
72,14%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
10,01%
44,32%
41,66%
18,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematics Safety Fd N1/A USD
8,89%
28,56%
13,60%
20,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-0,73%
-2,84%
17,79%
19,99%
ETF WT Renewable Energy UCITS ETF $ GBP Acc -
-12,88%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR