Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,71 %
Perf. 4 settimane 2,13 % 1,71 %
Perf. YTD 1,80 % 1,41 %
Perf. 1 anno -0,84 % -1,69 %
Perf. 3 anni 15,56 % 3,85 %
Perf. 5 anni 24,39 % 3,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,58 % -4,63 %
Perf. 2024 17,52 % 7,58 %
Perf. 2023 5,35 % 2,00 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,72 % 1,50 %
Volatilità 8,03 % 6,78 %
Sharpe ratio 0,08 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 130 / 174 3
3 mesi 53 / 174 2
6 mesi 105 / 172 3
YTD 129 / 174 3
1 anno 51 / 162 2
3 anni 9 / 125 1
5 anni 5 / 111 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,03 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 6,34 %
Scarso
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 0,11
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 12,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Dis
1,80%
-0,84%
15,56%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating UBS JPM EM Local Gov Bd USD A acc
2,31%
7,50%
17,40%
5,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Strategic Credit P USD Acc
1,70%
-1,01%
11,63%
7,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc
1,66%
-2,76%
0,48%
8,11%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
1,55%
-1,43%
11,62%
7,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index