Scheda identificativa
- Società di gestione
- Alma Capital IM
- Gestione per delega
- Quantica Capital AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Bruno Gmur
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/08/2025
91,72 USD
= 78,80 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,91 % | 0,54 % |
| Perf. YTD | -15,55 % | -0,90 % |
| Perf. 1 anno | -8,27 % | 1,30 % |
| Perf. 3 anni | -38,33 % | 5,49 % |
| Perf. 5 anni | -26,34 % | 14,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,60 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | -2,31 % | 3,87 % |
| Perf. 2022 | -19,18 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -14,17 % | 1,82 % |
| Volatilità | 20,55 % | 3,49 % |
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 324 | 1 | |
| 3 mesi | 220 / 324 | 3 | |
| 6 mesi | 303 / 321 | 4 | |
| YTD | 303 / 320 | 4 | |
| 1 anno | 292 / 318 | 4 | |
| 3 anni | 270 / 271 | 4 | |
| 5 anni | 233 / 236 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,46 % | Pessimo | |
| DSR | 18,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 3,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,83 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,84 | Scarso | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 141,60 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | 0,62 % |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Quantica Managed Futures Focus I1C-U |
|
-15,55%
|
-8,27%
|
-38,33%
|
20,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,73%
|
28,85%
|
97,45%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,73%
|
28,85%
|
97,45%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,73%
|
28,85%
|
97,45%
|
20,75% | ||
| ETF | iMGP DBi Managed Futures R EUR HP | - |
-1,48%
|
-4,56%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
6,06%
|
6,36%
|
10,02%
|
3,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia