Scheda identificativa
- Società di gestione
- Alma Capital IM
- Gestione per delega
- Quantica Capital AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Bruno Gmur
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/06/2025
87,96 USD
= 77,08 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,01 % | 0,89 % |
| Perf. YTD | -17,40 % | -1,92 % |
| Perf. 1 anno | -17,46 % | -0,41 % |
| Perf. 3 anni | -38,29 % | 5,15 % |
| Perf. 5 anni | -27,10 % | 14,13 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,60 % | 5,47 % |
| Perf. 2023 | -2,31 % | 3,90 % |
| Perf. 2022 | -19,18 % | -4,37 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -12,47 % | 1,35 % |
| Volatilità | 21,35 % | 3,63 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 314 | 2 | |
| 3 mesi | 293 / 314 | 4 | |
| 6 mesi | 292 / 312 | 4 | |
| YTD | 293 / 312 | 4 | |
| 1 anno | 283 / 310 | 4 | |
| 3 anni | 248 / 249 | 4 | |
| 5 anni | 213 / 216 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,43 % | Pessimo | |
| DSR | 19,17 % | Pessimo | |
| Beta bear | 3,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,79 | Pessimo | |
| Omega | 0,73 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 138,49 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | 0,62 % |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Quantica Managed Futures Focus I1C-U |
|
-17,40%
|
-17,46%
|
-38,29%
|
21,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
34,76%
|
30,84%
|
64,00%
|
21,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
34,76%
|
30,84%
|
64,00%
|
21,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
34,76%
|
30,84%
|
64,00%
|
21,70% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
3,82%
|
3,24%
|
6,42%
|
3,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia