Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Gaudenzi Corrado
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
188,56 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 3,85 % | 1,50 % |
| Perf. 1 anno | 3,66 % | 3,66 % |
| Perf. 3 anni | 15,28 % | 16,34 % |
| Perf. 5 anni | 18,81 % | 21,81 % |
| Perf. 8 anni | 20,49 % | 24,88 % |
| Perf. 10 anni | 28,86 % | 27,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,97 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 5,32 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -9,04 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,97 % | 5,22 % |
| Volatilità | 7,70 % | 6,48 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 884 / 1906 | 2 | |
| 3 mesi | 796 / 1899 | 2 | |
| 6 mesi | 348 / 1889 | 1 | |
| YTD | 352 / 1889 | 1 | |
| 1 anno | 615 / 1835 | 2 | |
| 3 anni | 830 / 1593 | 3 | |
| 5 anni | 697 / 1275 | 3 | |
| 8 anni | 463 / 819 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,91 % | Buono | |
| DSR | 5,58 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -1,56 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 3.848,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Flexible Equity Strategy R |
|
3,85%
|
3,66%
|
15,28%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,18%
|
9,10%
|
47,23%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-6,34%
|
0,80%
|
5,29%
|
7,42% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,69%
|
18,16%
|
59,33%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market