Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
133,41 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,17 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 24,11 % | 17,03 % |
| Perf. YTD | -2,21 % | -5,61 % |
| Perf. 1 anno | 47,09 % | 10,67 % |
| Perf. 3 anni | 72,50 % | 58,09 % |
| Perf. 5 anni | 33,28 % | 85,39 % |
| Perf. 8 anni | 157,50 % | 193,89 % |
| Perf. 10 anni | 213,24 % | 238,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 48,26 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 41,94 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -58,50 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,12 % | 9,43 % |
| Volatilità | 36,61 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 82 | 1 | |
| 3 mesi | 78 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 2 / 81 | 1 | |
| YTD | 47 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 2 / 79 | 1 | |
| 3 anni | 68 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 62 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 29 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 36,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,68 % | Pessimo | |
| DSR | 25,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,52 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 128,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Growth Fund C (EUR) Cap |
|
-2,21%
|
47,09%
|
72,50%
|
36,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-2,15%
|
29,26%
|
99,41%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc |
|
-4,94%
|
23,20%
|
59,58%
|
32,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-10,10%
|
20,78%
|
50,22%
|
30,10% | ||
| ETF | Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C |
|
-5,91%
|
12,30%
|
72,88%
|
21,64% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-7,57%
|
12,15%
|
74,98%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR