Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon SLJ Capital Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- Bloomberg China Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jen Stephen, Wang Monica
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
123,10 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -4,51 % | -2,57 % |
| Perf. YTD | -7,72 % | -3,45 % |
| Perf. 1 anno | -1,24 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | -6,22 % | -5,60 % |
| Perf. 5 anni | 5,98 % | 2,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | -1,71 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -1,47 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,35 % | -1,01 % |
| Volatilità | 6,22 % | 4,33 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 59 | 4 | |
| 3 mesi | 44 / 59 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 59 | 3 | |
| YTD | 43 / 59 | 3 | |
| 1 anno | 21 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 44 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 27 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,22 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,48 % | Buono | |
| DSR | 4,63 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Medio | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,63 | Medio | |
| Omega | 0,84 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 94,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR |
|
-7,72%
|
-1,24%
|
-6,22%
|
6,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-6,59%
|
2,49%
|
-2,09%
|
8,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF China RMB Bond Fund A Acc EUR |
|
-8,13%
|
-2,58%
|
-10,96%
|
6,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF $ |
|
-6,97%
|
-0,70%
|
-11,39%
|
8,29% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-6,59%
|
2,49%
|
-2,09%
|
8,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index