Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- MIV Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Equipment & Supplies
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- MIV Asset Management AG -(2008-03-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
2.289,34 CHF
= 2.430,30 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -6,19 % | -5,87 % |
| Perf. YTD | -7,00 % | -8,38 % |
| Perf. 1 anno | -0,89 % | -6,63 % |
| Perf. 3 anni | 1,14 % | -7,92 % |
| Perf. 5 anni | 23,70 % | 8,67 % |
| Perf. 8 anni | 68,19 % | 43,94 % |
| Perf. 10 anni | 111,99 % | 40,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,45 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -22,49 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,83 % | -1,37 % |
| Volatilità | 16,49 % | 11,91 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 91 / 139 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 139 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 137 | 1 | |
| YTD | 51 / 139 | 2 | |
| 1 anno | 15 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 47 / 119 | 2 | |
| 5 anni | 31 / 92 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 4 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,30 % | Pessimo | |
| DSR | 12,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 229,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Variopartner MIV Global Medtech P1 |
|
-7,00%
|
-0,89%
|
1,14%
|
16,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-13,18%
|
-10,46%
|
5,78%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-6,02%
|
3,06%
|
2,99%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
-5,51%
|
-9,60%
|
2,29%
|
15,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CPR Invest MedTech A EUR Acc |
|
-5,80%
|
1,71%
|
0,45%
|
15,90% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Hlth Ca Id UCITS ETF |
|
-8,39%
|
-5,92%
|
-2,70%
|
13,42% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-7,92%
|
-8,09%
|
-2,61%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR