Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- MIV Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Equipment & Supplies
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- MIV Asset Management AG -(2008-03-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
2.417,30 CHF
= 2.573,24 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 9,64 % | 3,95 % |
| Perf. YTD | -1,53 % | -7,90 % |
| Perf. 1 anno | 3,58 % | -8,82 % |
| Perf. 3 anni | 15,03 % | -2,29 % |
| Perf. 5 anni | 30,01 % | 7,16 % |
| Perf. 8 anni | 82,76 % | 46,95 % |
| Perf. 10 anni | 123,65 % | 42,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,45 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 6,60 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -22,49 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,36 % | -2,04 % |
| Volatilità | 17,14 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 138 | 3 | |
| 3 mesi | 107 / 138 | 4 | |
| 6 mesi | 14 / 136 | 1 | |
| YTD | 43 / 138 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 134 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 118 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 2 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,35 % | Buono | |
| DSR | 12,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 240,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Variopartner MIV Global Medtech P1 |
|
-1,53%
|
3,58%
|
15,03%
|
17,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
0,03%
|
8,49%
|
17,09%
|
16,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
-4,36%
|
-11,14%
|
9,34%
|
15,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-11,05%
|
-8,14%
|
13,28%
|
17,03% | ||
| ETF | Amundi S&P Wrld HC Screened UE DR EUR A | - |
-8,51%
|
-9,84%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-8,37%
|
-10,64%
|
0,06%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR