Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Clyde Fernandes, Matthias Dettwiler
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
18,21 USD
= 16,01 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -2,37 % | -2,58 % |
| Perf. YTD | -6,30 % | -6,20 % |
| Perf. 1 anno | 1,19 % | 0,88 % |
| Perf. 3 anni | 4,85 % | 1,05 % |
| Perf. 5 anni | 6,12 % | 0,09 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,16 % | 8,78 % |
| Perf. 2023 | 2,61 % | 3,58 % |
| Perf. 2022 | -0,60 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,31 % | 2,09 % |
| Volatilità | 7,17 % | 6,75 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 95 | 1 | |
| YTD | 50 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 68 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,45 % | Medio | |
| DSR | 5,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,56 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,34 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 509,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,16 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBGB US Liquid Corp 1-5Y USD A-acc |
|
-6,30%
|
1,19%
|
4,85%
|
7,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-6,64%
|
0,63%
|
4,79%
|
7,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-6,64%
|
0,63%
|
4,79%
|
7,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD Cor Green Bd UCITS ETF USD |
|
-6,87%
|
0,69%
|
0,24%
|
7,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA Lux ClimTran US Cor Bd Beta I EUR H | - |
1,60%
|
5,42%
|
1,39%
|
7,38% | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-9,05%
|
-1,34%
|
15,65%
|
7,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index